인플레 둔화 기대에 리츠 들썩 금리 떨어지면 수익성 커져 일주일새 코스피 빠질동안 리츠 상위 10종목은 3%↑ 기관 지난달 102억 순매수 ‘밸류업’ 정책 부응도 영향
‘밸류업’ 정책 부응도 영향 금리 인하 기대감에 국내외 리츠 수익률이 오름세를 보이고 있다. 리츠는 주식이나 실물자산보다 빠르게 금리에 반응한다.17일 한국거래소에 따르면 최근 일주일새 코스피가 -0.74% 보합세를 보이는 동안 KRX 리츠 TOP 10 지수는 2.75% 오름세를 기록했다. 최근 한달간 KRX 리츠 TOP 10 지수 상승폭은 7.05%에 달한다.롯데그룹이 보유하고 있는 마트와 백화점 등을 기초자산으로 투자자산 규모만 약 2조3000억원에 달한다. 그밖에 물류센터를 기초자산으로 하는 ESR켄달스퀘어리츠가 한달새 14.15%, KB스타리츠와 SK리츠도 각각 8.75%, 8.74% 오름세를 기록하며 코스피를 크게 상회했다.오동준 미래에셋자산운용 전략ETF운용팀장은 “금리 인하에 대한 기대감이 국내 리츠 성과 개선에 주요했다”며 “지난 2년간 금리 상승기를 거쳐 대체로 리파이낸싱 방안 수립이 마무리되고 있다”고 설명했다.
공급 감소가 예고된 점이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 지난 2년간 고금리가 이어지며 대부분의 섹터에서 신규 개발이 중단되며 2025년부터 수급이 더욱 타이트해질 것으로 전망되면서다. 이경자 삼성증권 연구원은 “시니어홈, 쇼핑몰이 대표적인 공급 감소 섹터이며 2025년에는 물류센터, 멀티패밀리 등에서도 수급 균형이 예상된다”며 “데이터센터는 AI 산업 영향으로 그간의 공급 과잉을 빠르게 해소하는 동시에 강력한 수요 증가로 신규 개발이 빨라지는 섹터”라고 내다봤다.2위 통신탑 리츠인 크라운캐슬은 엘리엇의 의견을 수렴해 CEO를 교체하고 이사회 개편을 단행하기도 했다. 또 다른 행동주의 펀드 부츠캐피탈은 광섬유 사업부 매각으로 지속가능한 배당을 요구하기도 했다.
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