매경·하나證 재테크콘서트 “脫중국·달러 약세 속 인도서 기회 발굴 美금리 동결로 하반기 성장주 힘 받을것”
美금리 동결로 하반기 성장주 힘 받을것” “올 상반기 수준의 상승폭과 탄력성을 이어가기는 어렵겠지만 하반기에도 코스피 지수는 2700~2750포인트 수준까지 오를 것으로 전망하고 있습니다. 미국의 기준금리 동결 가능성이 높아진만큼 소프트웨어와 반도체, 유통주가 글로벌 증시를 이끌 것으로 예상됩니다.
이 실장은 금리 상승 기조가 끝이 보이는만큼 거시 환경의 변화를 감지하고 포트폴리오를 변화하는 전략이 필요하다고 주문했다. 시장에서는 오는 9월 미국 연방공개시장위원회에서 금리가 동결될 것으로 전망하고 있다. 미국의 7월 소비자물가지수가 인플레이션이 누그러지고 있는 것으로 발표되면서 연방준비제도가 차기 회의에서 금리를 동결할 가능성이 높아졌다. 4%대를 보이고 있는 미국 10년물 국채금리도 현재가 가장 고점일 가능성이 거론된다. 인공지능과 같은 새로운 성장 산업을 앞세워 증시를 이끌었던 미국과 달리 코스피는 올 상반기 철강, 반도체, 조선업 등 전통주로 분류되는 업종들이 PER 멀티플을 끌어올렸다는 분석이다. 이 실장은 “수출과 이익이 동시에 개선될 수 있는 국내 업종에 대한 기대감이 반영된 결과”라며 “이런 기조 속에서 그간 소외된 업종을 보면 긍정적인 포트폴리오 효과를 누릴 수 있을 것”이라고 말했다.
내년에는 한계기업이 쏟아질 수 있는만큼 주의도 필요하다. 이 실장은 “코로나 국면이었던 2020~2021년 기업들의 회사채 발행이 늘어났고 내년부터 본격적으로 만기가 돌아온다”면서 “금리가 동결된 이후 고금리 기조가 유지될 시 대규모 이자 비용을 감당해야 하는 기업들의 순이익에 충격을 줄 수 있어 리스크를 염두에 두어야 한다”고 언급했다.
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