ASML어닝 쇼크 계기로기술주 고성장 신뢰 꺾여AI서버업체 슈퍼마이크로예비실적 발표 못해 23% '뚝'美금리인하 시기 지연 전망에중동發 지정학 리스크도 겹쳐반도체 버블 우려 있지만'이익전망 상향 추세' 반론도
반도체 버블 우려 있지만별다른 악재가 없던 엔비디아가 지난 19일 하루 만에 10% 폭락하면서 '인공지능 버블 붕괴' 우려까지 나오고 있다. ASML의 어닝 쇼크를 계기로 기술주 고성장에 대한 무한 신뢰가 꺾이자 연쇄 주가 하락이 나타나며 글로벌 증시에 하방 압력으로 작용하는 상황이다. 올 들어 지속되던 랠리가 지정학적 이슈, 금리 인하 시점 지연 등으로 마무리되자 그간 주가 상승이 집중됐던 AI 반도체가 직격탄을 맞았다.
TSMC는 올해 글로벌 파운드리 시장 성장률 전망치를 전년 대비 20%에서 10%로 하향 조정했다. 가이던스 발표 이후 TSMC 주가는 뉴욕증시에서 2거래일간 8% 하락했으며, 이 여파로 19일 일본증시에선 도쿄일렉트론이 8.74%, 디스코가 8% 하락하기도 했다. 메타가 18일 공개한 새로운 오픈소스 AI 모델 라마3가 영향을 미쳤다는 분석도 있다. 19일 마크 저커버그 메타 최고경영자는 한 팟캐스트에 출연해 AI 학습에 사용하는 그래픽처리장치는 엔비디아의 제품을 사용하지만 추론용 반도체는 자사의 것을 사용할 수 있다고 밝혔다. 엔비디아가 독점했던 추론형 반도체 시장에도 경쟁 심화를 알린 것이다.속도 조절은 있을 수 있지만 AI 반도체주들의 이익 전망은 상향되는 추세이기 때문이다. 유동원 유안타증권 글로벌자산배분본부장은"닷컴 버블 붕괴는 실적이 따라오지 못하는 가운데 자기자본이익률 하락을 6분기 연속 지속 경험한 후에 터졌다"면서"그 당시 대표주들의 주가수익비율은 80~100배 수준이었는데, 현재 대형기술주들의 PER은 18~30 배 수준이다"고 말했다. 엔비디아 역시 실적 증가에 따라 작년 83배였던 PER은 올해 50배로 밸류에이션 부담이 낮아질 전망이다.
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