트럼프 관세전쟁 속에서도 매그니피센트7을 놓지 못하는 이유 [매일 돈이 보이는 습관 M+]

미국 S&P500 과거 월별 성과에 있어 2월은 긍정적이지 못했던 것이 사실입니다. 특히 대선으로 신임 대통령이 정부를 맡았을 때는 더더욱 그러합니다. 과거의 기록으로 미래를 알 수 있는 것은 아니지만, 합리적으로 생각해보면 선거 공약이 정책화 및 구체화 되는 과정에서 순탄하기 어렵기 때문입니다. 지나고 나서 2월을 생각해보면 1월 폭풍처럼 지나갔던 중국,

미국 S&P500 과거 월별 성과에 있어 2월은 긍정적이지 못했던 것이 사실입니다. 특히 대선으로 신임 대통령이 정부를 맡았을 때는 더더욱 그러합니다. 과거의 기록으로 미래를 알 수 있는 것은 아니지만, 합리적으로 생각해보면 선거 공약이 정책화 및 구체화 되는 과정에서 순탄하기 어렵기 때문입니다.

실적발표 중간에 기업들의 가이던스와 거시경제 상황 그리고 트럼프 정부의 관세 강경정책이 복합적으로 영향을 미친 것으로 보입니다. 다만 시간이 지나면서 기업들이 이러한 이슈들을 극복할 것이란 해석이 가능합니다. 우리나라와는 달리 해외기업, 특히 미국 기업들은 기업의 이익 예상에 있어 투명합니다. 기업의 이익에 영향이 있는 요소들이 발견되면 공식적, 비공식적인 경로를 통해 기업은 이를 애널리스트들에게 전달하고 애널리스트들은 본인들의 예상치에 반영해 투자자들에게 공개합니다. 은행 섹터내 대형 은행주, JP모건, 골드만삭스, 모건스탠리 그리고 뱅크오브아메리카는 아래 차트와 유사한 이익 흐름과 매력적인 PER을 보이고 있습니다. 트럼프 정부의 규제완화 정책과 맞물려 올 한해 기대되는 기업들입니다.

관련해 SMH, IGV 등이 대표 ETF입니다. 소프트웨어 섹터의 팔로알토, 어도비 등의 대형 종목을 별도로 투자하는 것도 합리적인 선택이 될 것 같습니다. 소프트웨어 기업으로 전환을 꿈꾸는 테슬라의 경우 이익 예상치가 바닥을 다지는 형국인 만큼 최고점대비 하락률 30~40% 수준의 가격대에서는 중장기 관점에서 비중 확대도 긍정적입니다.

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