머니랩은 골드만삭스의 시선을 빌려 AI 열풍의 다음 사이클을 진단한 내용을 담고 있습니다. AI 투자의 무게중심이 2단계에서 3단계로 옮겨가고 있으며, 소프트웨어 분야가 주목받고 있습니다.
머니랩 관심 머니랩을 내 관심에도 추가해드렸어요. 올해 투자자들의 희비는 인공지능(AI) 주식에 얼마나 투자했느냐에 따라 갈렸다. 엔비디아에서 시작된 AI 투자 열풍은 원자력 기업까지 퍼져 나가 주가를 2~3배 상승시켰다. 머니랩이 올해 초 기사에서 소개한 것처럼, 동심원이 퍼져 나가는 길목을 지키고 있었다면 큰 수익을 낼 수 있었다. AI는 내년에도 빼놓을 수 없는 투자 분야다. 한번 시작된 기술혁명은 우리가 상상하는 것 이상으로 파급력을 유지하기 때문이다. 과거 인터넷과 스마트폰, 클라우드 등 기술 혁명이 꼭 그런 모습이었다. 그렇다면 AI 투자 의 다음 동심원은 어디로 향할까. 머니랩은 골드만삭스 의 시선을 빌려 AI 열풍의 다음 사이클을 진단해 봤다. AI 사이클 노선에 위치한 대표 기업들을 살펴보고, 이들 기업에 대한 글로벌 투자은행(IB)들의 의견도 담았다. 내년에 투자할 곳을 고민하는 투자자라면 꼭 알아둬야 한다.
이런 내용을 담았어요 📍Point 1 AI 투자 사이클 어디까지 왔나 -골드만삭스의 ‘AI 투자 4단계’ -헤지펀드는 이미 옮겼다 📍Point 2 소프트웨어가 각광받는 이유 -AI가 싸지고 있다 -인프라 기업 주가, 계속 오를까 📍Point 3 투자 실전편 -골드만삭스의 2개 투자 바구니 -ETF 투자 리스트 골드만의 AI 투자 사이클…지금 주목할 곳은 우선 AI 투자 사이클부터 살펴보자. 골드만삭스는 AI 투자를 4단계(phase)로 나눴다. 첫 번째 단계에서는 ‘AI칩’이라는 가장 확실한 수혜주, 즉 엔비디아(티커 NVDA)에만 투자하면 됐었다. 두 번째 단계에서는 AI 인프라 구축 관련 기업들에 투자해야 한다. 여기엔 반도체, 데이터센터, 전력 기업 등 AI 학습과 구동에 필수적인 기업이 대거 포함된다. 김주원 기자 그렇다면 지금은 AI 투자의 몇 번째 단계일까. 골드만삭스는 AI 투자의 무게중심이 2단계에서 3단계로 옮겨가는 시점이라고 진단했다. 골드만삭스의 데이비드 코스틴 수석 전략가는 “AI를 낙관적으로 바라보는 투자자라면 AI 3단계 주식에 좀 더 (투자 비중을) 노출하는 게 좋다”며 “2025년을 앞두고 투자자 관심은 인프라에서 더 광범위한 애플리케이션 출시와 수익 창출로 전환될 것으로 예상한다”고 분석했다. 올해 하반기 주가 흐름을 보더라도 투자자들의 관심은 소프트웨어를 앞세운 3단계로 넘어가고 있다. 글로벌 투자은행(IB) UBS는 최근 보고서에서 “헤지 펀드는 AI에 자본을 투자하고 있지만, 그 초점은 변하고 있다”며 “2024년 초반은 주로 반도체 회사에 투자하기 시작했고, 중반에는 데이터센터에 에너지를 공급하는 전력 및 유틸리티 회사로, 연말에는 AI 채택 기업과 소프트웨어 수혜자로 초점을 전환했다”고 분석했다. 정근영 디자이너 AI 물가 하락·…소프트웨어 붐 부른다 사진 게티이미지 소프트웨어 기업이 주목받는 이유는 AI 인프라 구축에 쏟았던 막대한 투자가 이제부터 결실을 맺기 시작할 거란 기대감 때문이다. 단적으로 AI 인프라 투자가 충분히 쌓이면서 AI 사용 비용이 줄어들고 있다. 황수욱 메리츠증권 연구원은 “AI 인프라 디플레이션(이용 비용 하락)은 소프트웨어를 개발하는 기업, 스타트업에 유리한 개발 환경”이라며 “주식 관점에서는 AI 인프라에서 AI 활용 분야(소프트웨어·디바이스·로봇)로 시장의 관심이 빠르게 전환할 수 있는 환경이 됐다”고 진단했다. 올해 AI 인프라 기업의 주가 상승이 가팔랐다는 점도 2단계 기업들 입장에선 부담스러운 요인이다. 골드만삭스는 “2단계 주식은 시장 대비 초과 성과를 낼 가능성이 있지만, 높은 밸류에이션이 수익을 제한할 수 있다”며 “밸류에이션 측면에선 3단계 기업들이 더 매력적인 상황”이라고 진단했다. 실제 기업들도 소프트웨어 분야에 투자를 늘릴 전망이다. 모건스탠리는 “소프트웨어 기업은 매출과 이익이 2024년 4분기 저점을 기록한 뒤 2025년에 반등할 것”이라고 분석했다 어떤 기업 있을까…AI 소프트웨어 바스켓 그렇다면 어떤 종목에 투자해야 할
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