워런 버핏과 스탠리 드러켄밀러, 3분기 투자 동향 살펴보기

워런 버핏과 스탠리 드러켄밀러를 포함한 네 명의 투자 전문가들의 3분기 투자 동향을 공개한 SEC의 13F 보고서를 분석합니다. 주목할 만한 투자 포인트들을 살펴봅니다.

월가의 전설적인 헤지펀드 매니저 스탠리 드러켄밀러 는 여전히 가장 뜨거운 투자자 중 한 명이다. ‘위고비’ 등 비만치료제 열풍이 시작되기도 전에 미국 제약사 일라이릴리를, 챗GPT 출시 직전에 인공지능 칩을 만드는 엔비디아를 신규 매수해 큰 수익을 냈다. 전 세계 주식 투자자들이 투자 대가들의 포트폴리오를 엿볼 수 있는 미국 증권거래위원회의 ‘ 13F ’ 공시 자료에 주목하는 이유다.

머니랩이 13F 공시를 통해 투자 구루들의 3분기 투자 동향을 확인해 봤다. 분석 대상은 전 분기와 동일하게 ‘오마하의 현인’ 워런 버핏이 이끄는 ①버크셔해서웨이, 스탠리 드러켄밀러의 ②듀케인패밀리오피스, ‘리틀 버핏’으로 불리는 빌 애크먼의 ③퍼싱스퀘어, 골드만삭스 출신의 헤지펀드 거물 데이비드 테퍼의 ④아팔루사매니지먼트 등 4곳이다. 최고의 투자 전문가들이 역대 최고가를 경신한 미국 주식시장을 바라보는 시각과 돌아온 ‘트럼프 시대’를 미리 준비하는 방법 등 투자 방향을 잡는 데 도움이 되는 핵심 정보를 담았다. 드러켄밀러 등이 제2의 일라이릴리, 엔비디아로 점찍은 기업도 확인해 볼 수 있다.

용어사전13F 13F는 운용하는 주식 자산이 1억 달러 이상인 기관투자가들이 분기마다 미국 증권거래위원회에 제출해야 하는 보고서다. 공식 명칭은 ‘Form 13F’다. 이 보고서에는 해당 기관이 보유하고 있는 미국 증시에 상장된 주식과 상장지수펀드, 주식 옵션 등의 거래 내용이 포함된다. 각 분기가 끝난 후 45일 이내에 제출해야 한다. 유명 투자자나 헤지펀드의 투자 전략을 추적하는 데 활용할 수 있다.📍Point 2 드러켄밀러가 찍은 ‘제2의 엔비디아’ -나이키, CEO 바꾸고 높아지는 기대감주식 팔기만 하는 버핏… 은퇴 준비하나 사진 게티이미지💰매수 : 도미노피자는 세계 최대의 피자 체인으로 디지털 역량과 배달 인프라를 경쟁력으로 내세우고 있다. 올해 들어 공격적인 글로벌 매장 확대 정책 기대감으로 주가가 상승세를 탔지만, 3분기에 일본 등 해외에서 신규 매장 확보에 어려움을 겪으며 주가가 하락했다. 버크셔는 이때를 노린 것으로 풀이할 수 있다.

👋매도 : 버핏은 3분기에도 애플 1억 주를 추가 매도하며 보유 주식수를 3억 주로 줄였다. 애플이 포트폴리오 내 차지하는 비중이 여전히 높은 데다 애플의 성장세가 둔화하는 가운데 주가수익비율이 30배를 넘어서는 등 저평가 매력이 사라졌다는 분석이다. 짐 셰너핸 에드워드 존슨 애널리스트는 “애플 매도는 찰리 멍거가 사망한 직후 시작됐다”며 “멍거가 버핏보다 애플에 훨씬 더 익숙했고, 버핏은 기술주에 대해 그다지 편안함을 느끼지 않았던 것으로 보인다”고 분석했다. 버크셔의 뱅크오브아메리카의 지분율도 이번 매도로 10% 아래로 내려왔다. 버핏은 최근 몇 년간 웰스파고 등 은행 지분을 대거 정리해 왔다. 버핏은 2023년 4월 “예전처럼 은행 사업을 좋아하지 않는다”고 말했다. 은행들이 수익에 매몰돼 원칙을 지키지 않는다는 이유다.✔️체크포인트 : 버크셔의 현금성 자산은 9월 말 기준 3252억 달러로 6월 말 대비 483억 달러 늘었다.

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워런 버핏 스탠리 드러켄밀러 투자 전략 13F 버크셔해서웨이 듀케인패밀리오피스

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