직격탄 맞은 국내증시수출 개선 불구 악재 쌓여11월 FOMC까진 관망 필요'투매보다 우량주 보유할만'
9월 수출 실적 개선, 미·중 9월 제조업 구매관리자지수 반등 등 긍정적인 경기 통계 발표에도 미국 국채 금리 상승에 따라 코스피·코스닥이 크게 하락했다.
현재 모멘텀이 될 만한 호재를 찾기 힘든 상황이라 당분간 증시 반등을 예상하기 어렵다는 견해가 많다. 증시 급락의 원인인 미국채 금리에 변화가 있어야 매수 타이밍을 고려해볼 만하다는 것이다. 환율, 매수 주체, 올 3분기 실적 측면에서 호재는 없고 미국채 금리 급등이란 강력한 악재만 있는 시장이기 때문이다. 증시 하락의 가장 큰 원인은 외국인의 매도를 부추기는 환율이다. 달러화당 1340원선 아래에서 1년간 머물던 원화값이 지난달 21일 이후 일주일 만에 1360원까지 하락했다. 박소연 신영증권 연구원은"미국 상황이 진정돼야 시장에서는 환율 이슈를 소화할 수 있는데 11월 초 연방공개시장위원회, 11월 17일 임시 예산안 종료, 하원의장 탄핵 등 여러 변수가 있다"며"장기 금리가 진정되려면 예산안 진통이 해소돼야 하므로 FOMC 결과가 나올 때까지는 기다리는 게 좋다는 입장일 것"이라고 말했다. 3분기까지 외국인과 기관의 매도 행렬에도 증시 버팀목이 됐던 개인투자자들의 매수세도 최근 한풀 꺾인 상황이다.
금융투자협회에 따르면 지난달 27일 기준 투자자예탁금은 49조9899억원이다. 두산로보틱스 공모로 뭉칫돈이 증권사 계좌로 쏠린 효과가 있었음에도 지난 7월 27일 58조1990억원에서 크게 줄어든 수치다. 지난달부터 증시가 조정되는 상황에서 시중 은행과 새마을금고에서 최고 8%대 적금이 나오는 등 고금리 예·적금이 본격적으로 출시되자 '역머니무브'가 일어나며 증시에서 개인 자금이 이탈하고 있다. 3분기 실적 역시 삼성전자의 컨센서스가 계속 하락하는 등 눈높이가 낮춰지고 있다. 삼성전자의 3분기 영업이익 컨센서스는 2조5300억원으로 지난달 3조원에 비해 15% 하향 조정됐다.김용구 삼성증권 연구원은"비가 그치는 걸 기대할 수는 없더라도 차라리 투매하기보다는 실적이나 정책 모멘텀이 뒷받침되는 핵심 종목의 경우 역발상 측면에서 보유하는 게 맞는다"고 말했다. 또한 환율 영향이 외국인 수급에는 부정적이지만 반도체·자동차 등 대형 수출주 실적에는 긍정적이라 달러화당 1300원 후반대 환율이 올 4분기 수출주 영업이익을 개선시킬 것이란 기대도 나온다.
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