각국 중앙은행이 기준금리를 동결하는 사이, 장기 국채 금리가 먼저 빠르게 오르고(국채 값은 하락) 있어서다. 다이먼 회장은 28일(현지시간) 노르웨이 국부펀드가 주최한 행사에서 '지정학적 리스크와 유가, 정부 재정 적자 등 위험 요인이 매우 높은 수준으로 쌓여 있다'며 '현재와 같은 흐름이 이어진다면 결국 어떤 형태로든 채권시장 위기가 발생할 것'이라고 말했다. 장단기 금리 격차가 확대되면 중앙은행이 기준금리를 인상하지 않아도, 장기 금리 상승을 통해 시장 주도의 긴축 효과가 나타날 수 있다.
월가에선 29일 제롬 파월 미국 연방준비제도 의장이 주재하는 마지막 공개시장위원회 회의에서 Fed가 정책금리를 동결할 것으로 전망했다. 연합뉴스.
‘월가의 황제’로 불리는 제이미 다이먼 JP모건체이스 회장이 “채권시장 위기”를 경고했다. 각국 중앙은행이 기준금리를 동결하는 사이, 장기 국채 금리가 먼저 빠르게 오르고 있어서다. 물가 상승과 재정 적자 우려가 시장의 긴축 흐름을 부추기고 있다. 다이먼 회장은 28일 노르웨이 국부펀드가 주최한 행사에서 “지정학적 리스크와 유가, 정부 재정 적자 등 위험 요인이 매우 높은 수준으로 쌓여 있다”며 “현재와 같은 흐름이 이어진다면 결국 어떤 형태로든 채권시장 위기가 발생할 것”이라고 말했다.
다이먼은 미국 최대 은행인 JP모건체이스를 이끌고 있다. 월가에 미치는 영향력이 막강하다 보니 ‘월가의 황제’란 별명이 있는데, 채권시장을 겨냥한 그의 경고 수위는 높았다. 이유가 있다. 월스트리트저널에 따르면 이날 미국 10년 만기 국채 금리는 장중 연 4.382%로 한 달여 만에 연 4.4% 선 코앞까지 상승했다.
이와 달리 2년 만기 국채 금리는 한 달 전 연 4%에서 현재 연 3.85%로 소폭 하락했다. 장기금리는 오르고 단기금리는 내리면서 장단기 금리 차가 확대되는 모습이다. 로이터통신에 따르면 채권 전문가들은 현재 약 0.5%포인트 수준인 장단기 금리 격차가 6개월 내 0.71%포인트까지 벌어질 것으로 전망했다. 미국뿐만이 아니다. 28일 영국 10년물 국채 금리는 한 달 만에 다시 5% 선을 넘어서며 2008년 글로벌 금융위기 후 최고 수준을 재차 기록했다.
일본 10년물 국채 금리도 지난 13일 장중 연 2.49%까지 치솟아 1997년 6월 이후 최고치를 찍었다. 29일 현재도 연 2.46% 안팎에서 거래 중이다. 인플레이션과 재정적자 확대 우려로 투자자들이 장기 국채에 더 높은 금리를 요구한 결과다. 김주원 기자 반면 단기 국채 금리는 상대적으로 덜 움직였다. 각국 중앙은행이 기준금리를 동결하거나 인하 가능성을 열어 둔 영향이다. 28일 일본은행이 기준금리를 동결한 데 이어, 미국 연방준비제도도 29일 정책금리를 현 수준에서 유지할 것이라는 전망이 시장에 반영됐다.
여기에 차기 Fed 의장 후보로 거론되는 케빈 워시의 ‘점진적 인하 후 동결’ 기조가 부각되면서 단기 국채금리 상승을 제한한 요인으로 작용했다. 장단기 금리 격차가 확대되면 중앙은행이 기준금리를 인상하지 않아도, 장기 금리 상승을 통해 시장 주도의 긴축 효과가 나타날 수 있다. 특히 미국 10년물 국채 금리는 글로벌 금리의 기준으로, 주택담보대출과 회사채 금리를 끌어올린다. 정부가 장기 국채를 중심으로 자금을 조달하는 구조상, 장기 금리가 오르면 이자 부담도 커진다.
다이먼 회장은 채권 시장 불안을 지적하면서 “이런 위험이 사라질 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있다. 어떤 사건들이 겹쳐져 위기로 이어질지도 알 수가 없다”며 “이런 사태가 벌어지기 전에 먼저 대응해야 한다”고 강조했다. 염지현 기자 yjh@joongang.co.kr
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