해외 증시 불안에 ELS 조기상환 연기 속출…손실구간 진입도
홍유담 기자=미국발 긴축 공포로 글로벌 증시가 휘청이면서 조기 상환이 연기되거나 원금 손실 구간에 진입한 국내 주가연계증권 상품이 잇따르고 있다.ELS는 기초자산인 주가지수나 개별 종목 가격 흐름과 연계돼 투자수익이 결정되는 유가증권이다. 일반적으로 3년 만기인 지수형 ELS 상품은 기초자산 가격이 6개월 단위로 돌아오는 조기 상환 기준을 충족했는지를 평가해 조기 상환되도록 설계됐다.11일 금융투자업계에 따르면 최근 미래에셋증권과 KB증권 등 국내 증권사들은 해외 지수가 행사가격에 못 미치는 수준으로 급락했다며 ELS 조기상환을 순연한다고 잇달아 공지했다.해당 ELS의 조기 상환 행사가격은 기초자산인 S&P500지수 4,325.56, 유로스톡스50 4,004.32이다.
그러나 지난 9일 S&P500지수는 3,991.24로 마쳐 종가 기준 지난해 3월 31일 이후 1년 만에 4,000을 밑돌았다. 연일 하락하고 있는 유로스톡스50 지수도 3,526.86으로 역시 4,000 아래로 추락했다.홍콩H지수는 지난 3월 15일 6.58% 하락한 6,123.94까지 추락해 세계 증시에 충격을 준 이후 부진을 거듭하고 있다.녹인 배리어는 대개 기초자산이 최초 기준가의 40∼50% 수준에서 설정된다. 기초자산 가격이 손실 기준선 미만으로 떨어진 ELS 상품은 원금 손실이 발생할 수 있다.지난해 7월 26일 발행된 이 상품의 메타 최초 기준가는 372.46달러, 녹인 배리어 가격은 최초 기준가의 50%인 186.22달러로 각각 설계됐다.
최초 기준가는 메타가 지난해 9월 1일 세운 52주 최고가인 384.33달러에 근접할 정도로 높다. 그러나 메타 주가는 일간 활성 이용자 감소와 성장률 둔화로 하락세를 이어가다 지난달 27일 160달러까지 떨어져 52주 최저가를 기록하고서 지난 9일 196.21달러로 마쳤다.신한금융투자도 전날 넷플릭스를 기초자산으로 지난 1월 21일 발행한 3년 만기 ELS 상품이 녹인 배리어 진입했다고 공지했다.그러나 일단 녹인 배리어에 진입한 경우 기초자산 가격이 최초 기준가의 80∼90% 수준으로 회복하지 않으면 일반적으로 손해를 보게 돼 원금 손실 가능성이 크다.
박혜진 대신증권 연구원은"급락했던 홍콩H지수가 어느 정도 회복돼 우려가 조금 완화된 상황이지만, 글로벌 증시 상황 자체가 좋지 않아 변동성이 적어야 유리한 ELS 상품에는 불리한 상황"이라며"증권사들의 ELS 관련 수익도 감소하고 있다"고 설명했다.김석환·박수진 미래에셋증권 연구원은"글로벌 증시와 주요 실물자산이 모두 하락해 개인투자자들 투자심리가 극도로 위축됐다"고 지적했다. 이들은"증시가 기술적으로는 단기 바닥에 거의 근접했다고 본다"며"시장은 중국이 규제 완화 또는 부양책을 발표하거나 러시아와 우크라이나 간 지정학적 위험이 해소돼야 상승 여력이 생길 것"이라고 내다봤다.
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